| ریاضیات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| کد مقاله : 1002-FEMATH8 |
| نویسندگان |
|
بهروز صادقی * عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی |
| چکیده مقاله |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهای مالی هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با جمع‌آوری سرمایه‌های خود، در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. ریاضیات در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به تحلیل و مدیریت ریسک، بازده و عملکرد صندوق‌ها کمک می‌کند. ریاضیات به مدیران صندوق‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را شناسایی و مدیریت کنند. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، محاسبه انحراف معیار است که نشان‌دهنده نوسانات بازده است. انحراف معیار بالاتر به معنای ریسک بیشتر است. مدیریت ریسک با شناسایی انواع مختلف ریسک‌ها آغاز می‌شود. ریسک‌ها می‌توانند به دسته‌های زیر تقسیم شوند: ریسک بازار نوسانات قیمت دارایی‌ها به دلیل تغییرات در بازار. احتمال عدم توانایی یک طرف در انجام تعهدات مالی خود. ریسک اعتباری عدم توانایی در خرید یا فروش دارایی‌ها بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت. ریسک نقدینگی ناشی از خطاهای داخلی، سیستم‌ها یا فرآیندها. ریسک عملیاتی |
| کلیدواژه ها |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد صندوق‌ها. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |
